Danone S.A.DL-Notes 2016(16/21) 144A

95.74USD 96.72USD
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DANONE 2021 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0770 Rendite 3.64
Duration 2.7024 Modified Duration 2.6540
Marchzinsen 0.4327

Moody`s Rating für Danone S.A. Obligation (34427506)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 31.10.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Danone S.A. Obligation (US23636TAC45)

Die Danone S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2021 einen Coupon von 2.0770%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.809 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.64%.

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Aktueller Kurs der Obligation Danone S.A.DL-Notes 2016(16/21) 144A

95.78 -0.11 -0.12 %
Kurszeit 18.01.2019 09:55:33
Eröffnung / Vortag 95.78 / 95.78
Tagestief / Tageshoch 95.78 / 95.78
52 W. Tief 95.17
52 W. Hoch 97.18
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34427506
ISIN US23636TAC45
Name DANONE 2021 144A
Land Frankreich
Emissionsdaten
Schuldner Danone S.A.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.11.2016
Coupondaten
Coupon 2.077%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2021
nächster Zinstermin 02.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.05.2017
Letztes Coupondatum 01.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.11.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26615364 14.01.2025 1.1250% 0.9967
21723363 28.06.2023 2.6000% 0.5589
22834294 15.11.2021 2.2500% 0.3414
12042577 23.11.2020 3.6000% 0.1284
21566029 10.06.2019 1.3750% 0.0447
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