SMI 11’817 -1.0%  SPI 15’339 -1.0%  Dow 34’798 0.1%  DAX 15’532 -0.7%  Euro 1.0824 -0.1%  EStoxx50 4’159 -0.9%  Gold 1’750 0.4%  Bitcoin 39’725 -4.3%  Dollar 0.9257 0.2%  Öl 78.0 1.0% 

Danone S.A.DL-Notes 2016(16/21) 144A 34427506 / US23636TAC45

Bid 99.98 USD
Ask 99.98 USD
24.09.2021
BER

DANONE 2021 144A Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0770 Rendite 2.22
Duration -0.6812 Modified Duration -0.6664
Marchzinsen 0.8184

Moody`s Rating für Danone S.A. Obligation (34427506)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.09.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Danone S.A. Obligation (US23636TAC45)

Die Danone S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2021 einen Coupon von 2.0770%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Danone S.A.DL-Notes 2016(16/21) 144A

99.98 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 24.09.2021 08:15:46
Eröffnung / Vortag 99.98 / 99.98
Tagestief / Tageshoch 99.98 / 99.98
52 W. Tief 99.82
52 W. Hoch 101.52
Börse
BER

Stammdaten

Valor 34427506
ISIN US23636TAC45
Name DANONE 2021 144A
Land Frankreich
Schuldner Danone S.A.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.11.2016
Coupon 2.077%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2021
nächster Zinstermin 02.11.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 02.05.2017
Letztes Coupondatum 01.11.2021
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.11.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
55194648 10.06.2029 0.3950% 0.1257
34413589 03.11.2028 1.2080% 0.0525
34427511 02.11.2026 2.9470% 1.5306
34427509 02.11.2023 2.5890% 1.2279
18717512 15.06.2022 3.0000% 0.3243
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