Daimler Finance North Amer.LLCDL-Notes 2019(19/24) Reg.S

94.00USD 96.16USD
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DAIM.FI.N.AM 19/24 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7000 Rendite 2.58
Duration 7.5189 Modified Duration 7.3299
Marchzinsen 0.8041

Über die Daimler Finance North America LLC Obligation (USU2339CDV73)

Die Daimler Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.06.2024 einen Coupon von 2.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.58%. Die Daimler Finance North America LLC -Obligation wurde am 15.08.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Daimler Finance North Amer.LLCDL-Notes 2019(19/24) Reg.S

94.00 -0.54 -0.57 %
Kurszeit 02.04.2020 12:12:03
Eröffnung / Vortag 93.94 / 94.54
Tagestief / Tageshoch 93.86 / 94.50
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49479028
ISIN USU2339CDV73
Name DAIM.FI.N.AM 19/24 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Daimler Finance North America LLC
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 15.08.2019
Coupondaten
Coupon 2.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.06.2024
nächster Zinstermin 14.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.12.2019
Letztes Coupondatum 13.06.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.08.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Daimler Finance North America LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
1180365 18.01.2031 8.5000% 3.0292
41624376 04.05.2023 3.7000% 2.3035
35247730 06.01.2022 2.8500% 2.2258
34427480 30.10.2021 2.2000% 2.1805
40522627 22.02.2021 2.1328% 1.9282
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