Daimler Finance North America LLC Obligation: 3.3500% bis 22.02.2023 | 40522632 | USU2339CCZ96 | finanzen.ch
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Daimler Finance North Amer.LLCDL-Notes 2018(18/23) Reg.S 40522632 / USU2339CCZ96

Bid 104.87 USD
Ask 104.97 USD
16:36
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DAIMLER FIN.N.A.18/23REGS Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3500 Rendite 0.72
Duration 1.4889 Modified Duration 1.4782
Marchzinsen 0.4720

Über die Daimler Finance North America LLC Obligation (USU2339CCZ96)

Die Daimler Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.02.2023 einen Coupon von 3.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 22.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.53 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.72%. Die Daimler Finance North America LLC -Obligation wurde am 22.02.2018 mit einem Volumen von 675 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Daimler Finance North Amer.LLCDL-Notes 2018(18/23) Reg.S

104.87 0.53 0.51 %
Kurszeit 14.04.2021 16:36:11
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.34
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 40522632
ISIN USU2339CCZ96
Name DAIMLER FIN.N.A.18/23REGS
Land USA
Schuldner Daimler Finance North America LLC
Emissionsvolumen 675’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 22.02.2018
Coupon 3.350%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.02.2023
nächster Zinstermin 22.08.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 22.08.2018
Letztes Coupondatum 21.02.2023
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.02.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1180365 18.01.2031 8.5000% 2.7237
28231720 19.05.2025 3.3000% 1.3415
25027986 01.08.2024 3.2500% 1.0476
35247730 06.01.2022 2.8500% 0.4753
13823084 15.09.2021 3.8750% 0.9636
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