Daimler Finance North America LLC Obligation: 3.7500% bis 05.11.2021 | 44600964 | USU2339CDK19 | finanzen.ch
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Daimler Finance North Amer.LLCDL-Notes 2018(18/21) Reg.S 44600964 / USU2339CDK19

Bid 101.79 USD
Ask 101.84 USD
15:54
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DAIMLER FIN.N.A.18/21REGS Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 0.48
Duration -0.3400 Modified Duration -0.3384
Marchzinsen 1.6575

Über die Daimler Finance North America LLC Obligation (USU2339CDK19)

Die Daimler Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.11.2021 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 05.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.48%. Die Daimler Finance North America LLC -Obligation wurde am 05.11.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Daimler Finance North Amer.LLCDL-Notes 2018(18/21) Reg.S

101.79 0.45 0.44 %
Kurszeit 14.04.2021 15:54:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.34
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 44600964
ISIN USU2339CDK19
Name DAIMLER FIN.N.A.18/21REGS
Land USA
Schuldner Daimler Finance North America LLC
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 05.11.2018
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.11.2021
nächster Zinstermin 05.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 05.05.2019
Letztes Coupondatum 04.11.2021
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.11.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1180365 18.01.2031 8.5000% 2.7237
28231720 19.05.2025 3.3000% 1.3415
25027986 01.08.2024 3.2500% 1.0476
35247730 06.01.2022 2.8500% 0.4753
13823084 15.09.2021 3.8750% 0.9636
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