CubeSmart L.P.DL-Notes 2019(19/29)

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CUBESMART 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für CubeSmart L.P. Obligation (46137538)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 25.01.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CubeSmart L.P. Obligation (US22966RAE62)

Die CubeSmart L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2029 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.08. statt. Die CubeSmart L.P. -Obligation wurde am 30.01.2019 mit einem Volumen von 350 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 46137538
ISIN US22966RAE62
Name CUBESMART 19/29
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CubeSmart L.P.
Emissionsvolumen 350'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.36
Emissionsdatum 30.01.2019
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.02.2029
nächster Zinstermin 15.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.08.2019
Letztes Coupondatum 14.02.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.01.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30165877 15.11.2025 4.0000% 4.2648
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