CS Group Funding (GG) Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S

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CS GRP FDG (GG)16/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5500 Rendite 4.65
Duration 9.1699 Modified Duration 8.7627
Marchzinsen 2.0637

Über die Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Obligation (USG25417AR05)

Die Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.04.2026 einen Coupon von 4.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 107 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.65%. Die Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. -Obligation wurde am 18.04.2016 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CS Group Funding (GG) Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S

100.58 100.58 0.00 %
Kurszeit 20.03.2017 13:40:53
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.58
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32276945
ISIN USG25417AR05
Name CS GRP FDG (GG)16/26 REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 18.04.2016
Coupondaten
Coupon 4.550%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.04.2026
nächster Zinstermin 18.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.10.2016
Letztes Coupondatum 16.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33093887 08.08.2025 2.7500% 1.8908
30190769 15.09.2022 3.8000% 2.1267
29679873 15.09.2022 3.8000% 3.4231
32734335 10.12.2020 3.1250% 1.8986
29277465 21.08.2020 0.6250% 0.0001
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