CS Group Funding (GG) Ltd.DL-Notes 2015(22) Reg.S

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CS GRP FDG (GG)15/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8000 Rendite 3.42
Duration 4.5527 Modified Duration 4.4020
Marchzinsen 0.1859

Über die Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Obligation (USG25417AK51)

Die Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2022 einen Coupon von 3.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.125 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.42%. Die Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. -Obligation wurde am 15.09.2015 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CS Group Funding (GG) Ltd.DL-Notes 2015(22) Reg.S

0.00 0.00 0.00 %
Kurszeit 08.09.2015 17:30:44
Eröffnung / Vortag 0.00 / 0.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29679873
ISIN USG25417AK51
Name CS GRP FDG (GG)15/22 REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 15.09.2015
Coupondaten
Coupon 3.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2022
nächster Zinstermin 15.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2016
Letztes Coupondatum 14.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
32276945 17.04.2026 4.5500% 4.6468
33093887 08.08.2025 2.7500% 1.89
30190769 15.09.2022 3.8000% 2.1232
28318614 27.05.2022 3.0000% 1.1812
32734335 10.12.2020 3.1250% 1.889
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