CPPIB Capital Inc.DL-Med.-Term Nts 2019(21)Reg.S

102.03USD 102.08USD
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CPPIB CAP. 19/21 MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 1.61
Duration 2.7295 Modified Duration 2.6863
Marchzinsen 0.2644

Über die CPPIB Capital Inc. Obligation (US22411WAJ53)

Die CPPIB Capital Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2021 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.63 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.61%. Die CPPIB Capital Inc. -Obligation wurde am 22.01.2019 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CPPIB Capital Inc.DL-Med.-Term Nts 2019(21)Reg.S

102.07 0.15 0.15 %
Kurszeit 27.02.2020 16:01:39
Eröffnung / Vortag 101.97 / 102.07
Tagestief / Tageshoch 101.96 / 102.07
52 W. Tief 99.90
52 W. Hoch 102.07
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 45954179
ISIN US22411WAJ53
Name CPPIB CAP. 19/21 MTN REGS
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner CPPIB Capital Inc.
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 22.01.2019
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.07.2021
nächster Zinstermin 22.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.07.2019
Letztes Coupondatum 21.07.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48926765 15.07.2049 0.7500% 0.714
40681213 04.03.2033 1.5000% 0.3306
46212628 06.02.2029 0.8750% 0.1001
43793568 25.09.2023 3.1250% 1.6804
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