CPPIB Capital Inc.DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

106.14USD 106.25USD
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CPPIB CAP. 18/23 MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite 1.68
Duration 6.4128 Modified Duration 6.3067
Marchzinsen 1.3049

Über die CPPIB Capital Inc. Obligation (US22411WAG15)

Die CPPIB Capital Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.09.2023 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.68%. Die CPPIB Capital Inc. -Obligation wurde am 25.09.2018 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CPPIB Capital Inc.DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

106.16 0.32 0.30 %
Kurszeit 24.02.2020 16:37:33
Eröffnung / Vortag 105.92 / 105.84
Tagestief / Tageshoch 105.92 / 106.16
52 W. Tief 101.15
52 W. Hoch 106.16
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43793568
ISIN US22411WAG15
Name CPPIB CAP. 18/23 MTN REGS
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner CPPIB Capital Inc.
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.70
Emissionsdatum 25.09.2018
Coupondaten
Coupon 3.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.09.2023
nächster Zinstermin 25.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.03.2019
Letztes Coupondatum 24.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48926765 15.07.2049 0.7500% 0.714
40681213 04.03.2033 1.5000% 0.331
46212628 06.02.2029 0.8750% 0.1005
45954179 22.07.2021 2.7500% 1.6134
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