Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2019(24)

104.45USD 106.16USD
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CEB 19/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 1.65
Duration 7.3673 Modified Duration 7.2475
Marchzinsen 0.0069

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (46600891)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AS92)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.02.2024 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.41 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.65%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 27.02.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2019(24)

104.45 -0.34 -0.32 %
Kurszeit 28.02.2020 20:31:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.45
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46600891
ISIN US222213AS92
Name CEB 19/24
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.42
Emissionsdatum 27.02.2019
Coupondaten
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.02.2024
nächster Zinstermin 27.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.08.2019
Letztes Coupondatum 26.02.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666561 13.02.2024 4.7500% 1.2827
40340868 13.02.2023 2.6250% 1.5973
50136896 26.09.2022 1.7500% 1.6462
31884172 16.03.2021 1.6250% 1.7417
3926651 06.11.2020 3.3750% 0.7228
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