Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2019(22)

101.34USD 101.76USD
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CEB 19/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 1.65
Duration 4.9081 Modified Duration 4.8286
Marchzinsen 0.7356

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AT75)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2022 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.27 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.65%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 24.09.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2019(22)

101.55 0.24 0.23 %
Kurszeit 27.02.2020 22:25:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.55
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50136896
ISIN US222213AT75
Name CEB 19/22
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 24.09.2019
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.09.2022
nächster Zinstermin 26.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.03.2020
Letztes Coupondatum 25.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
46600891 27.02.2024 2.5000% 1.6547
23666561 13.02.2024 4.7500% 1.287
40340868 13.02.2023 2.6250% 1.5991
31884172 16.03.2021 1.6250% 1.7411
3926651 06.11.2020 3.3750% 0.7432
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