Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2018(23)

99.46USD 99.60USD
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CEB 18/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 2.80
Duration 3.8254 Modified Duration 3.7727
Marchzinsen 1.1593

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (40340868)

Rating Aa1
Rating Update NEW
Datum Rating 08.02.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AR10)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.02.2023 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.80%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 13.02.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2018(23)

99.45 0.04 0.04 %
Kurszeit 23.01.2019 17:50:30
Eröffnung / Vortag 99.41 / 99.41
Tagestief / Tageshoch 99.35 / 99.45
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40340868
ISIN US222213AR10
Name CEB 18/23
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 13.02.2018
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.02.2023
nächster Zinstermin 13.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.08.2018
Letztes Coupondatum 12.02.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666561 13.02.2024 4.7500% 2.7991
11827623 08.10.2020 6.0000% 2.3009
27375490 10.03.2020 1.6250% 2.7665
26020816 14.11.2019 1.7500% 2.7706
34127562 04.02.2019 1.0000% 4.152
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