Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2017(20)

99.17USD 99.21USD
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CEB 17/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 2.82
Duration 0.9998 Modified Duration 0.9859
Marchzinsen 0.9010

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (35465004)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AP53)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.01.2020 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.15 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.82%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 27.01.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2017(20)

99.18 0.10 0.10 %
Kurszeit 21.01.2019 17:26:01
Eröffnung / Vortag 99.15 / 99.08
Tagestief / Tageshoch 99.13 / 99.18
52 W. Tief 98.62
52 W. Hoch 99.39
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35465004
ISIN US222213AP53
Name CEB 17/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 27.01.2017
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.01.2020
nächster Zinstermin 27.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.07.2017
Letztes Coupondatum 26.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666561 13.02.2024 4.7500% 2.8394
31884172 16.03.2021 1.6250% 2.7381
11827623 08.10.2020 6.0000% 2.3121
26020816 14.11.2019 1.7500% 2.7271
34127562 04.02.2019 1.0000% 3.9853
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