Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2016(21)

97.77USD 97.87USD
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CEB 16/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 2.65
Duration 2.1122 Modified Duration 2.0845
Marchzinsen 0.5461

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (31884172)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AM23)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2021 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.87 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.65%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 16.03.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2016(21)

97.77 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 18.01.2019 08:47:10
Eröffnung / Vortag 97.74 / 97.79
Tagestief / Tageshoch 97.74 / 97.77
52 W. Tief 96.43
52 W. Hoch 98.08
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31884172
ISIN US222213AM23
Name CEB 16/21
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 16.03.2016
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.03.2021
nächster Zinstermin 16.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.09.2016
Letztes Coupondatum 15.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666561 13.02.2024 4.7500% 2.8038
11827623 08.10.2020 6.0000% 2.2716
27375490 10.03.2020 1.6250% 2.7127
26020816 14.11.2019 1.7500% 2.6973
34127562 04.02.2019 1.0000% 3.8937
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