Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2016(19)

99.91USD 100.00USD
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CEB 16/19 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.0000 Rendite 3.89
Duration 0.0361 Modified Duration 0.0354
Marchzinsen 0.4527

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (34127562)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AN06)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.02.2019 einen Coupon von 1.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.997 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.89%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 04.10.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2016(19)

99.90 0.01 0.01 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:23
Eröffnung / Vortag 99.90 / 99.90
Tagestief / Tageshoch 99.90 / 99.91
52 W. Tief 97.00
52 W. Hoch 99.91
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34127562
ISIN US222213AN06
Name CEB 16/19
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 04.10.2016
Coupondaten
Coupon 1.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.02.2019
nächster Zinstermin 04.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.02.2017
Letztes Coupondatum 03.02.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666561 13.02.2024 4.7500% 2.8038
31884172 16.03.2021 1.6250% 2.6537
11827623 08.10.2020 6.0000% 2.2716
27375490 10.03.2020 1.6250% 2.7127
26020816 14.11.2019 1.7500% 2.6973
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