Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2015(20)

98.75USD 98.86USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CEB 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 2.77
Duration 1.1156 Modified Duration 1.1003
Marchzinsen 0.5958

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (27375490)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AL40)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.03.2020 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.77%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 10.03.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2015(20)

98.74 0.01 0.01 %
Kurszeit 23.01.2019 17:49:12
Eröffnung / Vortag 98.73 / 98.73
Tagestief / Tageshoch 98.73 / 98.76
52 W. Tief 97.99
52 W. Hoch 98.92
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27375490
ISIN US222213AL40
Name CEB 15/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.51
Emissionsdatum 10.03.2015
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.03.2020
nächster Zinstermin 10.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.09.2015
Letztes Coupondatum 09.03.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Council of Europe Development Bank CEB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666561 13.02.2024 4.7500% 2.7991
11827623 08.10.2020 6.0000% 2.3009
35465004 27.01.2020 1.8750% 2.8066
26020816 14.11.2019 1.7500% 2.7706
34127562 04.02.2019 1.0000% 4.152
pagehit