Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2015(20)

99.99USD 100.02USD
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CEB 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (27375490)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AL40)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.03.2020 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.09. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 10.03.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2015(20)

99.99 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 21.02.2020 08:17:52
Eröffnung / Vortag 99.99 / 100.01
Tagestief / Tageshoch 99.99 / 99.99
52 W. Tief 98.93
52 W. Hoch 100.01
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27375490
ISIN US222213AL40
Name CEB 15/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.51
Emissionsdatum 10.03.2015
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.03.2020
nächster Zinstermin 10.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.09.2015
Letztes Coupondatum 09.03.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
46600891 27.02.2024 2.5000% 1.6575
23666561 13.02.2024 4.7500% 1.2977
50136896 26.09.2022 1.7500% 1.6469
31884172 16.03.2021 1.6250% 1.7396
3926651 06.11.2020 3.3750% 0.7928
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