Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2014(19)

99.04USD 99.42USD
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CEB 14/19 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.74
Duration 0.8039 Modified Duration 0.7931
Marchzinsen 0.3256

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (26020816)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AK66)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.11.2019 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.31 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.74%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 14.11.2014 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Notes 2014(19)

99.23 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 22.01.2019 20:00:41
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.24
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26020816
ISIN US222213AK66
Name CEB 14/19
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 14.11.2014
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.11.2019
nächster Zinstermin 14.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.05.2015
Letztes Coupondatum 13.11.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666561 13.02.2024 4.7500% 2.8172
40340868 13.02.2023 2.6250% 2.8138
31884172 16.03.2021 1.6250% 2.8376
11827623 08.10.2020 6.0000% 2.2949
27375490 10.03.2020 1.6250% 2.7819
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