Costco Wholesale Corp.DL-Notes 2015(15/22)

97.64USD 98.30USD
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COSTCO WHOLE 15/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite 3.07
Duration 2.9417 Modified Duration 2.8972
Marchzinsen 0.9812

Moody`s Rating für Costco Wholesale Corp. Obligation (27079189)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Costco Wholesale Corp. Obligation (US22160KAH86)

Die Costco Wholesale Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2022 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.295 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.07%. Die Costco Wholesale Corp. -Obligation wurde am 17.02.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Costco Wholesale Corp.DL-Notes 2015(15/22)

97.62 0.08 0.08 %
Kurszeit 22.01.2019 09:26:24
Eröffnung / Vortag 97.62 / 97.62
Tagestief / Tageshoch 97.62 / 97.62
52 W. Tief 94.97
52 W. Hoch 98.01
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27079189
ISIN US22160KAH86
Name COSTCO WHOLE 15/22
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Costco Wholesale Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.70
Emissionsdatum 17.02.2015
Coupondaten
Coupon 2.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.02.2022
nächster Zinstermin 15.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.08.2015
Letztes Coupondatum 14.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.02.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27079180 15.02.2020 1.7500% 3.1003
20136964 15.12.2019 1.7000% 3.1103
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