Corporate Office Properties LPDL-Notes 2015(15/25)

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CORPORATE OFF.PROP. 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 0.2222

Moody`s Rating für Corporate Office Properties L.P. Obligation (28682204)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporate Office Properties L.P. Obligation (US22003BAK26)

Die Corporate Office Properties L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2025 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.01. statt. Die Corporate Office Properties L.P. -Obligation wurde am 29.06.2015 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporate Office Properties LPDL-Notes 2015(15/25)

98.10 98.10 0.00 %
Kurszeit 07.02.2017 20:37:23
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.10
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
NYA

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28682204
ISIN US22003BAK26
Name CORPORATE OFF.PROP. 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Corporate Office Properties L.P.
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.51
Emissionsdatum 29.06.2015
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.07.2025
nächster Zinstermin 01.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.01.2016
Letztes Coupondatum 30.06.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.06.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
22330386 15.02.2024 5.2500% 4.7798
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