Corporate Office Properties LPDL-Notes 2013(13/24)

108.10USD
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CORPORATE OFF.PROP. 2024 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 3.61
Duration 6.7489 Modified Duration 6.5136
Marchzinsen 0.1587

Moody`s Rating für Corporate Office Properties L.P. Obligation (22330386)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporate Office Properties L.P. Obligation (US22003BAH96)

Die Corporate Office Properties L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2024 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.215 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.61%. Die Corporate Office Properties L.P. -Obligation wurde am 16.09.2013 mit einem Volumen von 250 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporate Office Properties LPDL-Notes 2013(13/24)

108.10 -0.66 -0.61 %
Kurszeit 26.02.2020 09:20:41
Eröffnung / Vortag 108.10 / 108.76
Tagestief / Tageshoch 108.10 / 108.10
52 W. Tief 103.03
52 W. Hoch 108.94
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 22330386
ISIN US22003BAH96
Name CORPORATE OFF.PROP. 2024
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Corporate Office Properties L.P.
Emissionsvolumen 250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.78
Emissionsdatum 16.09.2013
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.02.2024
nächster Zinstermin 15.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.02.2014
Letztes Coupondatum 14.02.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.09.2013
Kündigung zu Rücknahmepreis
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