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Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2022(27) 115152623 / CH1151526238

Bid 96.00 CHF
Ask 97.35 CHF
17:55
SWX

CORP.ANDINA 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.4500 Rendite 1.10
Duration 4.4915 Modified Duration 4.4427
Marchzinsen 0.1048

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (CH1151526238)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.02.2027 einen Coupon von 0.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 24.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.75 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.10%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 24.02.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2022(27)

97.00 -0.35 -0.36 %
Kurszeit 16.05.2022 14:56:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 115152623
ISIN CH1151526238
Name CORP.ANDINA 22/27 MTN
Land
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.24
Emissionsdatum 24.02.2022
Coupon 0.450%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.02.2027
nächster Zinstermin 24.02.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 24.02.2023
Letztes Coupondatum 23.02.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 1.4685
27038209 26.02.2026 0.5000% 1.0569
28407048 05.06.2025 4.5000% 5.5647
22517333 05.02.2024 2.0000% 0.4858
22745204 08.11.2023 6.2500% 4.4288
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