Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2019(22)

102.61USD 102.85USD
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CORP.ANDINA 19/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 2.34
Duration 3.7362 Modified Duration 3.6507
Marchzinsen 0.1339

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (46348881)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868CB02)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.02.2022 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.11 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.34%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 11.02.2019 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2019(22)

102.63 0.10 0.10 %
Kurszeit 26.02.2020 11:02:26
Eröffnung / Vortag 102.60 / 102.53
Tagestief / Tageshoch 102.56 / 102.65
52 W. Tief 99.34
52 W. Hoch 102.65
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46348881
ISIN US219868CB02
Name CORP.ANDINA 19/22
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 11.02.2019
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.02.2022
nächster Zinstermin 11.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.08.2019
Letztes Coupondatum 10.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27038209 26.02.2026 0.5000% 0.099
28407048 05.06.2025 4.5000% 2.3967
22517333 05.02.2024 2.0000% 0.0001
22745204 08.11.2023 6.2500% 1.7533
32015679 31.03.2021 4.0000% 1.3197
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