Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2018(23)

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CORP. ANDINA FOM. 18/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 2.39
Duration 6.6194 Modified Duration 6.4649
Marchzinsen 0.9169

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (44912962)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868CA29)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.11.2023 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.39%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 23.11.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2018(23)

105.54 0.51 0.48 %
Kurszeit 20.02.2020 20:31:18
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.54
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44912962
ISIN US219868CA29
Name CORP. ANDINA FOM. 18/23
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.50
Emissionsdatum 23.11.2018
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.11.2023
nächster Zinstermin 23.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.05.2019
Letztes Coupondatum 22.11.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 0.2804
27038209 26.02.2026 0.5000% 0.1001
28407048 05.06.2025 4.5000% 2.4025
22745204 08.11.2023 6.2500% 1.7708
32015679 31.03.2021 4.0000% 1.3581
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