Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2018(23)

100.73USD 103.33USD
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CORP. ANDINA FOM. 18/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 3.52
Duration 4.4414 Modified Duration 4.3647
Marchzinsen 0.6041

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (44912962)

Rating Aa3
Rating Update NEW
Datum Rating 16.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868CA29)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.11.2023 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.78 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.52%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 23.11.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2018(23)

100.73 0.45 0.45 %
Kurszeit 22.01.2019 07:30:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.28
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44912962
ISIN US219868CA29
Name CORP. ANDINA FOM. 18/23
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.50
Emissionsdatum 23.11.2018
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.11.2023
nächster Zinstermin 23.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.05.2019
Letztes Coupondatum 22.11.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28407048 05.06.2025 4.5000% 3.3998
22517333 05.02.2024 2.0000% 0.2675
22745204 08.11.2023 6.2500% 3.2547
32015679 31.03.2021 4.0000% 2.0676
20456732 11.02.2021 1.3750% 0.0089
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