Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2017(23)

97.49USD 97.87USD
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CORP. ANDINA FOM. 17/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 3.43
Duration 3.7678 Modified Duration 3.7043
Marchzinsen 0.0993

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (38956563)

Rating Aa3
Rating Update NEW
Datum Rating 02.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868BZ88)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.01.2023 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.87 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.43%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 07.11.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2017(23)

97.52 -0.15 -0.15 %
Kurszeit 18.01.2019 16:52:28
Eröffnung / Vortag 97.59 / 97.52
Tagestief / Tageshoch 97.52 / 97.59
52 W. Tief 95.29
52 W. Hoch 98.49
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38956563
ISIN US219868BZ88
Name CORP. ANDINA FOM. 17/23
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.77
Emissionsdatum 07.11.2017
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.01.2023
nächster Zinstermin 06.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 06.01.2018
Letztes Coupondatum 05.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28407048 05.06.2025 4.5000% 3.421
22517333 05.02.2024 2.0000% 0.2513
22745204 08.11.2023 6.2500% 3.0506
32015679 31.03.2021 4.0000% 2.0793
21908004 13.08.2020 1.5000% 0.0865
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