Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2016(21)

96.97USD 97.17USD
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CORP. ANDINA FOM. 16/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 3.26
Duration 2.6040 Modified Duration 2.5622
Marchzinsen 0.6493

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (34041636)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.10.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868BX31)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.09.2021 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.553 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.26%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 27.09.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2016(21)

96.97 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 18.01.2019 10:02:12
Eröffnung / Vortag 97.01 / 97.05
Tagestief / Tageshoch 96.97 / 97.01
52 W. Tief 95.50
52 W. Hoch 97.95
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34041636
ISIN US219868BX31
Name CORP. ANDINA FOM. 16/21
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 27.09.2016
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.09.2021
nächster Zinstermin 27.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.03.2017
Letztes Coupondatum 26.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Corporacion Andina de Fomento>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 0.8513
28407048 05.06.2025 4.5000% 3.3904
22745204 08.11.2023 6.2500% 3.2155
32015679 31.03.2021 4.0000% 2.1608
21908004 13.08.2020 1.5000% 0.089
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