Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2016(19)

99.68USD 99.78USD
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CORP. ANDINA FOM. 16/19 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 3.06
Duration 0.3111 Modified Duration 0.3064
Marchzinsen 0.3666

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (32519833)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.10.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868BW57)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.05.2019 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.71 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.06%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 10.05.2016 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2016(19)

99.68 0.01 0.01 %
Kurszeit 17.01.2019 15:35:24
Eröffnung / Vortag 99.65 / 99.68
Tagestief / Tageshoch 99.65 / 99.68
52 W. Tief 97.96
52 W. Hoch 99.68
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32519833
ISIN US219868BW57
Name CORP. ANDINA FOM. 16/19
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.99
Emissionsdatum 10.05.2016
Coupondaten
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.05.2019
nächster Zinstermin 10.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.11.2016
Letztes Coupondatum 09.05.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28407048 05.06.2025 4.5000% 3.3762
22517333 05.02.2024 2.0000% 0.253
22745204 08.11.2023 6.2500% 3.2096
32015679 31.03.2021 4.0000% 2.0472
21908004 13.08.2020 1.5000% 0.065
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