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Corporación Andina de FomentoAD-Notes 2016(21)

103.01AUD 104.35AUD
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Chart (gross)
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CORP. ANDINA FOM. 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 0.53
Duration 1.4150 Modified Duration 1.4113
Marchzinsen 0.2417

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (32015679)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (AU3CB0236636)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.03.2021 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.42 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.53%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 31.03.2016 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoAD-Notes 2016(21)

103.01 0.04 0.04 %
Kurszeit 23.10.2019 09:35:45
Eröffnung / Vortag 103.00 / 102.97
Tagestief / Tageshoch 103.00 / 103.01
52 W. Tief 101.70
52 W. Hoch 103.61
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32015679
ISIN AU3CB0236636
Name CORP. ANDINA FOM. 2021
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 31.03.2016
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 31.03.2021
nächster Zinstermin 30.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.09.2016
Letztes Coupondatum 30.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Corporacion Andina de Fomento>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 0.5825
28407048 05.06.2025 4.5000% 2.1969
22517333 05.02.2024 2.0000% 0.174
22745204 08.11.2023 6.2500% 2.099
20456732 11.02.2021 1.3750% 0.0331
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