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Corporación Andina de FomentoAD-Notes 2015(25)

110.17AUD 110.96AUD
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Chart (gross)
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CORP. ANDINA FOM. 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 2.20
Duration 4.9912 Modified Duration 4.9369
Marchzinsen 1.6475

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (28407048)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (AU3CB0230134)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.06.2025 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.96 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.20%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 05.06.2015 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoAD-Notes 2015(25)

110.10 -0.16 -0.15 %
Kurszeit 18.10.2019 17:01:38
Eröffnung / Vortag 110.14 / 110.10
Tagestief / Tageshoch 110.10 / 110.14
52 W. Tief 102.48
52 W. Hoch 112.01
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28407048
ISIN AU3CB0230134
Name CORP. ANDINA FOM. 2025
Land
Emissionsdaten
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 05.06.2015
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.06.2025
nächster Zinstermin 05.12.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.12.2015
Letztes Coupondatum 04.06.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Corporacion Andina de Fomento>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
26006777 01.12.2028 1.5000% 0.5431
22517333 05.02.2024 2.0000% 0.1606
22745204 08.11.2023 6.2500% 2.1703
32015679 31.03.2021 4.0000% 0.5194
20456732 11.02.2021 1.3750% 0.016
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