Coöp.Rabobank(New York Branch)DL-Med.-Term Nts 2018(23)

96.73USD 97.04USD
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RABOBK NED.NY 2023 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 3.59
Duration 3.7810 Modified Duration 3.7144
Marchzinsen 0.0534

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Obligation (39752899)

Rating Aa3
Rating Update DNG
Datum Rating 27.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Obligation (US21688AAL61)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.01.2023 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.59%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch -Obligation wurde am 10.01.2018 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöp.Rabobank(New York Branch)DL-Med.-Term Nts 2018(23)

96.73 0.01 0.01 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:44
Eröffnung / Vortag 96.83 / 96.73
Tagestief / Tageshoch 96.72 / 96.87
52 W. Tief 95.47
52 W. Hoch 99.40
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39752899
ISIN US21688AAL61
Name RABOBK NED.NY 2023
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Emissionsvolumen 1'100'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 10.01.2018
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.01.2023
nächster Zinstermin 10.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.07.2018
Letztes Coupondatum 09.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
35247707 10.01.2022 3.6125% 3.2886
35247706 10.01.2022 2.7500% 3.4137
41485795 26.04.2021 3.1250% 3.202
31081477 19.01.2021 2.5000% 3.2619
26627170 14.01.2020 2.2500% 3.0212
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