Coöp.Rabobank(New York Branch)DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)

100.84USD 101.20USD
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RABOBK NED.NY 2022FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6640 Rendite 2.14
Duration 6.8089 Modified Duration 6.6665
Marchzinsen 0.3440

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Obligation (35247707)

Rating Aa3
Rating Update DNG
Datum Rating 27.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Obligation (US21688AAK88)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.01.2022 einen Coupon von 2.6640%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 10.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.073 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.14%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch -Obligation wurde am 10.01.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöp.Rabobank(New York Branch)DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)

100.98 0.04 0.04 %
Kurszeit 27.02.2020 12:12:38
Eröffnung / Vortag 101.00 / 100.94
Tagestief / Tageshoch 100.98 / 101.01
52 W. Tief 99.33
52 W. Hoch 101.20
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35247707
ISIN US21688AAK88
Name RABOBK NED.NY 2022FLR MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 10.01.2017
Coupondaten
Coupon 2.664%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 10.01.2022
nächster Zinstermin 10.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 10.04.2017
Letztes Coupondatum 09.01.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28272352 21.05.2025 3.3750% 2.2526
39752899 10.01.2023 2.7500% 2.0766
35247706 10.01.2022 2.7500% 1.9816
31081477 19.01.2021 2.5000% 1.9898
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