Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2

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RABOBK NED.(UTR.) 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 4.65
Duration 6.5633 Modified Duration 6.4142
Marchzinsen 0.0208

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch Obligation (33307896)

Rating Baa1
Rating Update DNG
Datum Rating 27.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch Obligation (US21684AAF30)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.07.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.966 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.65%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch -Obligation wurde am 21.07.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2

94.38 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 23.01.2019 17:55:52
Eröffnung / Vortag 0.00 / 94.38
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33307896
ISIN US21684AAF30
Name RABOBK NED.(UTR.) 16/26
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.55
Emissionsdatum 21.07.2016
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.07.2026
nächster Zinstermin 21.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.01.2017
Letztes Coupondatum 20.07.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland Utrecht Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
29088859 04.08.2045 5.2500% 5.0113
29088860 04.08.2025 4.3750% 4.4896
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