Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)

109.89USD 111.57USD
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RABOBK NED.(UTR.) 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 2.74
Duration 9.0078 Modified Duration 8.7672
Marchzinsen 0.2524

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch Obligation (29088860)

Rating Baa1
Rating Update DNG
Datum Rating 27.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch Obligation (US21684AAC09)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.08.2025 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 109.3 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.74%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch -Obligation wurde am 04.08.2015 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)

110.25 0.56 0.51 %
Kurszeit 25.02.2020 17:01:03
Eröffnung / Vortag 109.98 / 109.69
Tagestief / Tageshoch 109.71 / 110.25
52 W. Tief 100.79
52 W. Hoch 110.25
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29088860
ISIN US21684AAC09
Name RABOBK NED.(UTR.) 15/25
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 04.08.2015
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.08.2025
nächster Zinstermin 04.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.02.2016
Letztes Coupondatum 03.08.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland Utrecht Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
29088859 04.08.2045 5.2500% 3.6702
33307896 21.07.2026 3.7500% 3.0275
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