ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2016(16/26)

107.19USD 107.71USD
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CONOCOPHILLIPS 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9500 Rendite 3.74
Duration 6.0563 Modified Duration 5.9451
Marchzinsen 1.6775

Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (31824759)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 26.09.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FAQ90)

Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2026 einen Coupon von 4.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.04 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.74%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 08.03.2016 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2016(16/26)

107.20 -0.32 -0.29 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:28
Eröffnung / Vortag 107.84 / 107.20
Tagestief / Tageshoch 107.20 / 107.84
52 W. Tief 104.95
52 W. Hoch 112.28
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31824759
ISIN US20826FAQ90
Name CONOCOPHILLIPS 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner ConocoPhillips Company
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.96
Emissionsdatum 08.03.2016
Coupondaten
Coupon 4.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2026
nächster Zinstermin 15.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2016
Letztes Coupondatum 14.03.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von ConocoPhillips Company>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
31824760 15.03.2046 5.9500% 4.474
26032141 15.11.2044 4.3000% 4.2617
26032149 15.11.2034 4.1500% 4.5489
28266927 15.05.2025 3.3500% 3.4577
26032147 15.11.2024 3.3500% 3.2942
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