SMI 11’817 -1.0%  SPI 15’339 -1.0%  Dow 34’798 0.1%  DAX 15’532 -0.7%  Euro 1.0824 -0.1%  EStoxx50 4’159 -0.9%  Gold 1’750 0.4%  Bitcoin 39’725 -4.3%  Dollar 0.9257 0.2%  Öl 78.0 1.0% 

Compass BankDL-Notes 2015(25/25) 27821782 / US20453KAA34

Bid 108.68 USD
Ask 110.81 USD
24.09.2021
FSE

COMPASS BK 2025 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 1.29
Duration 2.2070 Modified Duration 2.1789
Marchzinsen 1.7681

Moody`s Rating für BBVA USA Obligation (27821782)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 01.06.2021
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BBVA USA Obligation (US20453KAA34)

Die BBVA USA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.04.2025 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 10.10. statt. Die BBVA USA -Obligation wurde am 10.04.2015 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Compass BankDL-Notes 2015(25/25)

108.76 -0.14 -0.13 %
Kurszeit 24.09.2021 09:32:05
Eröffnung / Vortag 108.76 / 108.76
Tagestief / Tageshoch 108.76 / 108.76
52 W. Tief 99.32
52 W. Hoch 109.80
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 27821782
ISIN US20453KAA34
Name COMPASS BK 2025
Land USA
Schuldner BBVA USA
Emissionsvolumen 700’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.02
Emissionsdatum 10.04.2015
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.04.2025
nächster Zinstermin 10.10.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 10.10.2015
Letztes Coupondatum 09.04.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 10.03.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100
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