Compass BankDL-Notes 2015(25/25)

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COMPASS BK 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für BBVA USA Obligation (27821782)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 25.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BBVA USA Obligation (US20453KAA34)

Die BBVA USA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.04.2025 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.10. statt. Die BBVA USA -Obligation wurde am 10.04.2015 mit einem Volumen von 700 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 27821782
ISIN US20453KAA34
Name COMPASS BK 2025
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner BBVA USA
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.02
Emissionsdatum 10.04.2015
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.04.2025
nächster Zinstermin 10.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.10.2015
Letztes Coupondatum 09.04.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 10.03.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von BBVA USA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
42147419 11.06.2021 3.5000% 2.1423
2100109 01.04.2020 5.5000% 9.189
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