Compass BankDL-Med.-Term Nts 2018(21/21)

101.03USD 103.12USD
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COMPASS BANK 18/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.14
Duration 2.4810 Modified Duration 2.4290
Marchzinsen 0.7363

Moody`s Rating für BBVA USA Obligation (42147419)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 08.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BBVA USA Obligation (US20453KAC99)

Die BBVA USA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.06.2021 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.78 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.14%. Die BBVA USA -Obligation wurde am 11.06.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Compass BankDL-Med.-Term Nts 2018(21/21)

101.03 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 26.02.2020 17:28:36
Eröffnung / Vortag 101.04 / 101.03
Tagestief / Tageshoch 101.03 / 101.04
52 W. Tief 99.71
52 W. Hoch 102.08
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42147419
ISIN US20453KAC99
Name COMPASS BANK 18/21 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner BBVA USA
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.70
Emissionsdatum 11.06.2018
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.06.2021
nächster Zinstermin 11.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.12.2018
Letztes Coupondatum 10.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 11.05.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von BBVA USA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
2100109 01.04.2020 5.5000% 9.189
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