Compass BankDL-Med.-Term Nts 2018(21/21)

99.06USD 99.09USD
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COMPASS BANK 18/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 3.86
Duration 2.3039 Modified Duration 2.2602
Marchzinsen 0.3500

Moody`s Rating für Compass Bank Obligation (42147419)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 08.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Compass Bank Obligation (US20453KAC99)

Die Compass Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.06.2021 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.18 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.86%. Die Compass Bank -Obligation wurde am 11.06.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Compass BankDL-Med.-Term Nts 2018(21/21)

99.14 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 18.01.2019 08:34:06
Eröffnung / Vortag 99.14 / 99.14
Tagestief / Tageshoch 99.14 / 99.14
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42147419
ISIN US20453KAC99
Name COMPASS BANK 18/21 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Compass Bank
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.70
Emissionsdatum 11.06.2018
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.06.2021
nächster Zinstermin 11.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.12.2018
Letztes Coupondatum 10.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 11.05.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2100109 01.04.2020 5.5000% 5.3829
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