Commonwealth Bank of AustraliaDL-Mortg.Cov.MTN 2018(23)Reg.S

105.96USD 105.97USD
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COMMONW.BK AUST.18/23REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 1.84
Duration 6.2064 Modified Duration 6.0940
Marchzinsen 0.3214

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US20271BAG05)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2023 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.81 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.84%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 20.07.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-Mortg.Cov.MTN 2018(23)Reg.S

105.48 0.23 0.22 %
Kurszeit 25.02.2020 16:39:05
Eröffnung / Vortag 105.48 / 105.25
Tagestief / Tageshoch 105.48 / 105.48
52 W. Tief 100.72
52 W. Hoch 105.77
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42726215
ISIN US20271BAG05
Name COMMONW.BK AUST.18/23REGS
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 20.07.2018
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.07.2023
nächster Zinstermin 20.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.01.2019
Letztes Coupondatum 19.07.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
32582416 18.05.2026 2.8500% 2.5202
25966179 05.11.2024 2.9386% 2.9502
24948125 27.05.2024 4.7500% 1.3852
45773814 11.01.2024 3.0000% 3.1305
38312668 18.09.2020 2.2985% 1.9388
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