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Commonwealth Bank of AustraliaDL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S

105.63USD 106.95USD
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COM.BK AUST.19/24MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3500 Rendite 2.12
Duration 7.5670 Modified Duration 7.4102
Marchzinsen 0.6865

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1KB26)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.06.2024 einen Coupon von 3.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.48 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.12%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 04.03.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S

106.29 0.23 0.21 %
Kurszeit 17.02.2020 20:00:40
Eröffnung / Vortag 0.00 / 106.07
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46642451
ISIN US2027A1KB26
Name COM.BK AUST.19/24MTN REGS
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 04.03.2019
Coupondaten
Coupon 3.350%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.06.2024
nächster Zinstermin 04.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.06.2019
Letztes Coupondatum 03.06.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40903854 16.03.2028 3.9000% 2.3796
25966179 05.11.2024 2.9386% 2.9501
46642429 04.06.2024 2.7201% 2.5536
24948125 27.05.2024 4.7500% 1.4006
45773814 11.01.2024 3.0000% 3.1298
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