Commonwealth Bank of AustraliaDL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S

93.66USD 93.88USD
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COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8500 Rendite 3.85
Duration 6.6093 Modified Duration 6.4845
Marchzinsen 0.4591

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1HT70)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2026 einen Coupon von 2.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.539 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.85%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 18.05.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S

93.65 -0.11 -0.12 %
Kurszeit 17.01.2019 16:00:03
Eröffnung / Vortag 93.58 / 93.76
Tagestief / Tageshoch 93.58 / 93.89
52 W. Tief 90.82
52 W. Hoch 96.62
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32582416
ISIN US2027A1HT70
Name COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 18.05.2016
Coupondaten
Coupon 2.850%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.05.2026
nächster Zinstermin 18.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.11.2016
Letztes Coupondatum 17.05.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38551804 25.09.2026 0.4000% 0.5719
25966179 05.11.2024 3.8800% 3.8875
24948125 27.05.2024 4.7500% 2.976
23391177 07.02.2022 1.5000% 0.0729
28889308 22.07.2020 2.1250% 3.6607
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