Commonwealth Bank of AustraliaDL-M.-T.Mtg.Cov.Bds15(20)Reg.S

99.27USD 101.21USD
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COMMONW.BK AUST.15/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 4.23
Duration 0.8132 Modified Duration 0.7802
Marchzinsen 0.1985

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US20271BAF22)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2020 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.176 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.23%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 22.07.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-M.-T.Mtg.Cov.Bds15(20)Reg.S

99.27 0.02 0.02 %
Kurszeit 25.02.2020 16:24:25
Eröffnung / Vortag 99.24 / 99.27
Tagestief / Tageshoch 99.24 / 99.27
52 W. Tief 97.82
52 W. Hoch 99.27
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28889308
ISIN US20271BAF22
Name COMMONW.BK AUST.15/20 MTN
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 22.07.2015
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.07.2020
nächster Zinstermin 22.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.01.2016
Letztes Coupondatum 21.07.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
32582416 18.05.2026 2.8500% 2.5202
25966179 05.11.2024 2.9386% 2.9502
24948125 27.05.2024 4.7500% 1.3852
45773814 11.01.2024 3.0000% 3.1305
42726215 20.07.2023 3.2500% 1.8448
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