Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Nts 2019(24) Reg.S

101.44USD 101.77USD
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COM.BK AUST. 19/24 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7201 Rendite 2.55
Duration 13.6048 Modified Duration 13.2661
Marchzinsen 0.6202

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1KC09)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.06.2024 einen Coupon von 2.7201%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 04.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.01 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.55%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 04.03.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Nts 2019(24) Reg.S

101.44 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 25.02.2020 17:00:06
Eröffnung / Vortag 101.44 / 101.45
Tagestief / Tageshoch 101.44 / 101.44
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46642429
ISIN US2027A1KC09
Name COM.BK AUST. 19/24 FLRMTN
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 04.03.2019
Coupondaten
Coupon 2.720%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 04.06.2024
nächster Zinstermin 04.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 04.06.2019
Letztes Coupondatum 03.06.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25966179 05.11.2024 2.9386% 2.9502
24948125 27.05.2024 4.7500% 1.3852
45773814 11.01.2024 3.0000% 3.1305
42726215 20.07.2023 3.2500% 1.8448
38312668 18.09.2020 2.2985% 1.9388
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