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Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S

101.01USD 101.18USD
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COMMONW.BK AUSTR.18/23FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5936 Rendite 2.41
Duration 10.5297 Modified Duration 10.2823
Marchzinsen 0.4489

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1JY48)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2023 einen Coupon von 2.5936%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 18.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.66 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.41%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 16.03.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S

101.01 -0.10 -0.10 %
Kurszeit 17.02.2020 17:33:52
Eröffnung / Vortag 101.13 / 101.11
Tagestief / Tageshoch 101.01 / 101.13
52 W. Tief 99.20
52 W. Hoch 101.14
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40903849
ISIN US2027A1JY48
Name COMMONW.BK AUSTR.18/23FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.03.2018
Coupondaten
Coupon 2.594%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 16.03.2023
nächster Zinstermin 18.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 18.06.2018
Letztes Coupondatum 15.03.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37445757 12.07.2047 3.9000% 3.3187
25966179 05.11.2024 2.9386% 2.9501
24948125 27.05.2024 4.7500% 1.4006
45773814 11.01.2024 3.0000% 3.1298
11138382 19.03.2020 5.0000% 0.0001
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