Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S

100.98USD 101.10USD
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COMMONW.BK AUSTR.17/22FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5785 Rendite 2.30
Duration 8.9789 Modified Duration 8.7772
Marchzinsen 0.4888

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1JS79)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.09.2022 einen Coupon von 2.5785%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 18.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.88 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.30%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 18.09.2017 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S

100.98 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 26.02.2020 11:02:59
Eröffnung / Vortag 101.05 / 101.06
Tagestief / Tageshoch 100.98 / 101.05
52 W. Tief 100.11
52 W. Hoch 101.07
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38312681
ISIN US2027A1JS79
Name COMMONW.BK AUSTR.17/22FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 18.09.2017
Coupondaten
Coupon 2.579%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 19.09.2022
nächster Zinstermin 18.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 18.12.2017
Letztes Coupondatum 18.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40903854 16.03.2028 3.9000% 2.3756
25966179 05.11.2024 2.9386% 2.9502
24948125 27.05.2024 4.7500% 1.3833
45773814 11.01.2024 3.0000% 3.1306
28889308 22.07.2020 2.1250% 4.2444
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