Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Bk Nts 16(19)Reg.S

100.25USD 100.35USD
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COMMONW.BK AUSTR.16/19FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2293 Rendite 3.10
Duration 0.0465 Modified Duration 0.0467
Marchzinsen 0.6425

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1JA61)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.11.2019 einen Coupon von 3.2293%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 07.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.35 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.10%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 07.11.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Bk Nts 16(19)Reg.S

100.23 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 17:48:50
Eröffnung / Vortag 100.25 / 100.23
Tagestief / Tageshoch 100.23 / 100.25
52 W. Tief 100.20
52 W. Hoch 100.82
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34401493
ISIN US2027A1JA61
Name COMMONW.BK AUSTR.16/19FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 07.11.2016
Coupondaten
Coupon 3.229%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 07.11.2019
nächster Zinstermin 07.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 07.02.2017
Letztes Coupondatum 06.11.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38551804 25.09.2026 0.4000% 0.5681
25966179 05.11.2024 3.8800% 3.8876
24948125 27.05.2024 4.7500% 2.9716
23391177 07.02.2022 1.5000% 0.0691
10658696 15.10.2019 5.0000% 2.9936
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