Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Bk Nts 16(19)Reg.S

100.13USD 100.14USD
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COMMONW.BK AUSTR.16/19FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8482 Rendite 2.97
Duration 0.1533 Modified Duration 0.1521
Marchzinsen 0.3421

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (US2027A1HS97)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2019 einen Coupon von 3.8482%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.146 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.97%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 15.03.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Bank of AustraliaDL-FLR M.-T.Bk Nts 16(19)Reg.S

100.13 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 17.01.2019 09:18:05
Eröffnung / Vortag 100.13 / 100.13
Tagestief / Tageshoch 100.13 / 100.13
52 W. Tief 98.72
52 W. Hoch 100.73
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31870863
ISIN US2027A1HS97
Name COMMONW.BK AUSTR.16/19FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 15.03.2016
Coupondaten
Coupon 3.848%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 15.03.2019
nächster Zinstermin 15.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 15.06.2016
Letztes Coupondatum 14.03.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38551804 25.09.2026 0.4000% 0.5719
25966179 05.11.2024 3.8800% 3.8875
24948125 27.05.2024 4.7500% 2.976
23391177 07.02.2022 1.5000% 0.0729
28889308 22.07.2020 2.1250% 3.6607
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