CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/23)

100.11USD 100.21USD
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CNOOC FIN.(15) US 18/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 3.69
Duration 3.9774 Modified Duration 3.9053
Marchzinsen 0.7500

Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (41566428)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 20.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (US12634MAD20)

Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2023 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.054 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.69%. Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/23)

100.11 -0.11 -0.11 %
Kurszeit 15.01.2019 17:25:34
Eröffnung / Vortag 100.05 / 100.11
Tagestief / Tageshoch 100.05 / 100.11
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41566428
ISIN US12634MAD20
Name CNOOC FIN.(15) US 18/23
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CNOOC Finance [2015] USA LLC
Emissionsvolumen 450'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.39
Emissionsdatum 02.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.05.2023
nächster Zinstermin 02.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.11.2018
Letztes Coupondatum 01.05.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CNOOC Finance 2015 USA LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
41566436 02.05.2028 4.3750% 4.027
28073112 05.05.2025 3.5000% 3.9182
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