CNOOC Finance 2013 Ltd.DL-Notes 2013(13/43)

120.40USD 123.16USD
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CNOOC FIN. 13/43 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 3.43
Duration 22.4407 Modified Duration 21.6971
Marchzinsen 1.2610

Moody`s Rating für CNOOC Finance 2013 Ltd. Obligation (21325500)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CNOOC Finance 2013 Ltd. Obligation (US12625GAD60)

Die CNOOC Finance 2013 Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.05.2043 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 114.2 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.43%. Die CNOOC Finance 2013 Ltd. -Obligation wurde am 09.05.2013 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CNOOC Finance 2013 Ltd.DL-Notes 2013(13/43)

120.40 1.07 0.90 %
Kurszeit 25.02.2020 09:12:09
Eröffnung / Vortag 120.40 / 119.33
Tagestief / Tageshoch 120.40 / 120.40
52 W. Tief 97.67
52 W. Hoch 120.40
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 21325500
ISIN US12625GAD60
Name CNOOC FIN. 13/43
Land Virgin Islands
Emissionsdaten
Schuldner CNOOC Finance 2013 Ltd.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.52
Emissionsdatum 09.05.2013
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.05.2043
nächster Zinstermin 09.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 09.11.2013
Letztes Coupondatum 08.05.2043
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.05.2013
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CNOOC Finance 2013>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
50275957 30.09.2029 2.8750% 2.9197
21325498 09.05.2023 3.0000% 2.497
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