CNA Financial Corp.DL-Notes 2016(16/26)

111.26USD 113.71USD
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CNA FIN. 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 2.64
Duration 9.4193 Modified Duration 9.1773
Marchzinsen 2.2253

Moody`s Rating für CNA Financial Corp. Obligation (31674191)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.10.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CNA Financial Corp. Obligation (US126117AT75)

Die CNA Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.78 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.64%. Die CNA Financial Corp. -Obligation wurde am 24.02.2016 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CNA Financial Corp.DL-Notes 2016(16/26)

111.65 -0.94 -0.83 %
Kurszeit 28.02.2020 16:00:25
Eröffnung / Vortag 112.26 / 111.65
Tagestief / Tageshoch 111.65 / 112.26
52 W. Tief 101.41
52 W. Hoch 112.58
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31674191
ISIN US126117AT75
Name CNA FIN. 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CNA Financial Corp.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 24.02.2016
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2026
nächster Zinstermin 01.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2016
Letztes Coupondatum 28.02.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 24.03.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23812355 15.05.2024 3.9500% 2.3253
185681 15.11.2023 7.2500% 2.9128
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