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City of HopeDL-Notes 2018(18/48)

118.25USD 121.68USD
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Chart (gross)
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CITY OF HOPE 2048 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3780 Rendite 3.62
Duration 24.0946 Modified Duration 23.2530
Marchzinsen 0.0241

Über die City of Hope Obligation (US17858PAB76)

Die City of Hope -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2048 einen Coupon von 4.3780%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 116.49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.62%. Die City of Hope -Obligation wurde am 16.05.2018 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation City of HopeDL-Notes 2018(18/48)

118.25 -0.04 -0.03 %
Kurszeit 17.02.2020 08:03:57
Eröffnung / Vortag 118.25 / 118.29
Tagestief / Tageshoch 118.25 / 118.25
52 W. Tief 99.16
52 W. Hoch 123.53
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41758519
ISIN US17858PAB76
Name CITY OF HOPE 2048
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner City of Hope
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.05.2018
Coupondaten
Coupon 4.378%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.08.2048
nächster Zinstermin 15.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.08.2018
Letztes Coupondatum 14.08.2048
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis
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