Citizens Bank N.A.DL-Med.-Term Notes 2018(23/23)

100.20USD 100.29USD
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CITIZENS BK 18/23 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7000 Rendite 3.69
Duration 3.8699 Modified Duration 3.7999
Marchzinsen 1.1511

Moody`s Rating für Citizens Bank N.A. Obligation (41112576)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 27.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citizens Bank N.A. Obligation (US17401QAQ47)

Die Citizens Bank N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.03.2023 einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.15 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.69%. Die Citizens Bank N.A. -Obligation wurde am 29.03.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citizens Bank N.A.DL-Med.-Term Notes 2018(23/23)

100.19 0.14 0.14 %
Kurszeit 22.01.2019 08:04:11
Eröffnung / Vortag 100.19 / 100.05
Tagestief / Tageshoch 100.19 / 100.19
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41112576
ISIN US17401QAQ47
Name CITIZENS BK 18/23 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citizens Bank N.A.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 29.03.2018
Coupondaten
Coupon 3.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.03.2023
nächster Zinstermin 29.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.09.2018
Letztes Coupondatum 28.03.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 27.02.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38943141 30.10.2020 2.2500% 3.4588
31883209 14.03.2019 2.5000% 2.7535
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