Citigroup Inc.DL-Notes 2015(25)

95.31USD 95.90USD
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CITIGROUP 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3000 Rendite 4.18
Duration 5.6647 Modified Duration 5.5488
Marchzinsen 0.7058

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (28012098)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2017
Watchlist ON
Watchlist Erklärung UPG
Datum Watchlist 29.11.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967JP75)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2025 einen Coupon von 3.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.18%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 27.04.2015 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-Notes 2015(25)

95.30 0.10 0.11 %
Kurszeit 15.01.2019 17:26:29
Eröffnung / Vortag 95.19 / 95.30
Tagestief / Tageshoch 95.19 / 95.39
52 W. Tief 93.70
52 W. Hoch 100.56
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28012098
ISIN US172967JP75
Name CITIGROUP 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 27.04.2015
Coupondaten
Coupon 3.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.04.2025
nächster Zinstermin 27.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.10.2015
Letztes Coupondatum 26.04.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
963681 15.01.2028 6.6250% 4.6129
28455106 09.06.2025 4.0900% 4.1396
36550147 22.11.2024 0.5000% 0.7277
26034507 18.11.2021 3.3900% 3.2772
2936510 21.03.2019 3.0000% 1.0865
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